Jumat, 23 Januari 2015



       LAPORAN KAS UMUM TAHUN 2014 


       (dalam rupiah)







Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
  Saldo Awal 2014       21,199,592        21,199,592  
JANUARI          
Rabu            1/1 Kolekte           47,000          21,152,592  
           
Minggu        5/1 Kolekte         1,028,000        22,180,592  
           
Minggu       12/1              22,180,592 Pdt. Kalimantan
           
Minggu       19/1
           760,000        22,940,592  
           
Minggu       26/1              22,940,592 Beli mainan TK
           
Senin           27/1      Listrik Januari      1,102,300          21,838,292  
           
           
PEBRUARI          
Minggu         2/2 Kolekte         1,083,000        22,921,292  
           
Minggu       9/2              22,921,292 Pdt dr Bekasi
           
Minggu       16/2              765,000        23,686,292  
           
Minggu          23/2
           23,686,292 Pdt. Sukabumi
           
Senin           25/2      Listrik Pebruari         832,900          22,853,392  
           
 
       
           
MARET          
Minggu          2/3              22,853,392 Pdt. Kalimantan
           
Minggu        9/3 Kolekte         1,085,000        23,938,392  
           
Minggu        16/3              23,938,392 Pdt. Bekasi
           
Rabu            20/3      Listrik Maret         745,600          23,192,792  
           
Minggu         23/3 Kolekte            979,000        24,171,792  
           
Minggu        30/3 Kolekte            870,000        25,041,792  
           
Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
APRIL          
Minggu        6/4 Kolekte            860,000        25,901,792  
           
Minggu        13/4 Kolekte         1,089,000        26,990,792  
           
Jumat          18/4 Kolekte Paskah            308,000        27,298,792  
           
Minggu        20/4 Kolekte         1,015,000        28,313,792  
           
Minggu        27/4 Kolekte            936,000        29,249,792  
           
Senin          28/4      Listrik April      1,033,900          28,215,892  
           
MEI          
Minggu          4/5              28,215,892 Pendeta
           
Kamis           11/5              28,215,892 Pdt. Rumbayan
           
Minggu        18/5              28,215,892 Pdt. F Loloang
           
Minggu       25/5 Kolekte         1,030,000        29,245,892  
           
Senin          26/5      Listrik Mei      1,086,900          28,158,992  
           
Kamis         29/5 Kolekte Kenaikan Tuhan            382,000        28,540,992  
           
           
JUNI          
Minggu          1/6 Kolekte         1,152,000        29,692,992  
           
Minggu          8/6 Kolekte            992,000        30,684,992  
           
Minggu        15/6              831,000        31,515,992  
           
Selasa         17/6       Listrik Juni      1,294,800          30,221,192  
           
Minggu         22/6              898,000        31,119,192  
           
Minggu         29/6              509,000        31,628,192  
           
Senin           30/6        Beresin Talang      1,000,000          30,628,192  
           
JULI          
Minggu           6/7 Kolekte         1,132,000        31,760,192  
           
Minggu         13/7              31,760,192 Ada Pdt. 
           
Jumat           18/7       Listrik Juli      1,131,900          30,628,292  
           
Minggu        20/7 Kolekte         1,086,000        31,714,292  
           
Minggu        27/7 Kolekte            285,000        31,999,292  
           
AGUSTUS          
Minggu         3/8 Kolekte         1,190,000        33,189,292  
           
Minggu         10/8              33,189,292 Pdt. Jambi
           
Minggu         17/8              33,189,292 Pdt.  Cianjur
           
Senin           18/8      Listrik Agustus      1,219,900          31,969,392  
           
Minggu         24/8 Kolekte         1,381,000        33,350,392  
           
Minggu         31/8              33,350,392 Pdt.  Cianjur
           
SEPTEMBER          
Minggu         7/9 Kolekte            679,000        34,029,392  
           
Minggu        14/9 Kolekte            997,000        35,026,392  
           
Minggu       21/9 Kolekte         1,200,000        36,226,392  
           
Senin         22/9      Listrik September      1,117,300          35,109,092  
           
Minggu       28/9              35,109,092 Ada Pendeta
           
OKTOBER          
Minggu       5/10 Kolekte         1,500,000        36,609,092  
           
       Parsel Lebaran      1,600,000          35,009,092  
       Pembangunan depan      4,856,000          30,153,092  
Minggu       12/10 Kolekte         1,273,000        31,426,092  
           
Minggu       19/10              31,426,092 Pdt. Dari Kaltim
           
Senin         20/10      Listrik Oktober      1,357,800          30,068,292  
           
Minggu       26/10 Kolekte         1,250,000        31,318,292  
Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
NOPEMBER          
Minggu       2/11              31,318,292 sumb Natal SM
           
Minggu       9/11 Kolekte         1,050,000        32,368,292  
           
Minggu       16/11              32,368,292 sumb Natal Youth
           
Minggu       23/11 Kolekte         1,048,000        33,416,292  
           
Minggu       30/11              33,416,292 Pdt. Bekasi
           
DESEMBER          
Minggu       7/12 Kolekte            993,000        34,409,292  
           
Minggu       14/12 Kolekte         1,071,000        35,480,292  
           
Sabtu         20/12          
           
Minggu       21/12              35,480,292  
           
Minggu       28/12          
           
Rabu         31/12 Empal Gentong      1,300,000          34,180,292  
  Polisi         350,000          33,830,292  
  Polisi         275,000          33,555,292  
           
           
           
TOTAL     20,351,300     53,906,592   33,555,292  
           












Resume:










Total Penerimaan


       53,906,592
Total Pengeluaran


       20,351,300
SALDO AKHIR 2014
         33,555,292






















 Cikampek,  Januari 2015 










              Bendahara 

Selasa, 16 Desember 2014

Laporan Keuangan Natal 2014



Penerimaan
-       Sumbangan Jemaat                                  37.400.000
-       Kolekte Natal                                                  2.103.500 +
Total Penerimaan                                              39.503.500

Pengeluaran
-       Konsumsi box                                             13.400.000
-       Fried Chicken                                                1.800.000
-       Dekorasi                                                         1.075.000
-       Parkir                                                                  200.000
-       KadoSM + lilin                                               3.000.000
-       Tenda+kursi                                                      450.000
-       Sound system                                                  800.000
-       Pembicara                                                     1.500.000 +
Total Pengeluaran                                           22.225.000 -

Saldo                                                                  17.278.500          


Ket: Sisa saldo dimasukkan ke “kas pembangunan”

Terima kasih atas partisipasi Bpk/Ibu/Sdr/Sdri. Tuhan memberkati
Cikampek, 21 Desember 2014
                                                                                                                                                                    Bendahara


Penerimaan
- Kel. Sumarno                                         5.000.000
- Heni Zakharia                                         1.000.000
- Kel. Oroh Rumbayan                              1.000.000
- Linah                                                         150.000
- Memey                                                      300.000
- Meilanni                                                     300.000
- NN                                                           150.000
- Igin                                                           200.000
- Jemmy                                                      300.000
- Tyas                                                          150.000
- Beni                                                           250.000
- Kel. Heille                                                 300.000
- Yayan                                                        200.000
- Dewi                                                         100.000
- Rendy                                                       200.000
- Etin                                                             50.000
- Kel. Limas                                                500.000
- Ibu Pretty                                                  200.000
- Yantin                                                        300.000
- Yuliawati                                                    200.000
- Dwi Cahyo                                                500.000  
- Iwan K                                                  1.000.000
- Emma                                                    2.000.000
- Kel. Sitorus                                               300.000
- Ibu Adriana                                               400.000
- Denis Nia                                                  100.000
- Kel. Abraham                                            500.000
- Yansen                                                       500.000
- Yunpei                                                       200.000
- Ade Melda                                                500.000
- Ong Bie                                                    200.000
- Ping                                                          100.000
- Ade Indri                                                  200.000
- Desy                                                         100.000
- Eko Z                                                       500.000
- Harmon T                                                 300.000
- NN                                                          150.000
- NN                                                        1.000.000
- Ibu Uwang                                                100.000
- Gito                                                          250.000
- Ferdian                                                     200.000
- Sugianto/Imey                                        1.000.000    
- Erick/Lalan                                            5.000.000
- Wiwih                                                       200.000
- Ci Mehwa                                                500.000
- Ibu Mazmur                                              200.000
- Senjin                                                    1.000.000
- Dede (Rita)                                               200.000
- Lydia                                                     1.000.000
- Cun In                                                      500.000
- Alien                                                        100.000
- Edo                                                       1.000.000
- Andress                                                 1.000.000
- Alvien K                                                   300.000
- Agus Purnama                                          200.000
- Grasias                                                     500.000
- Suna                                                        300.000
- Sinsin                                                       200.000
- Heru F                                                     100.000
- Sutawijaya                                               200.000
- Yudha                                                      200.000
- Eli                                                            200.000
- Iyan                                                         200.000
- Adrie                                                       250.000
- Michael Eliezer                                        200.000
- Bubun/Rita                                            2.000.000
- Dwi                                                         100.000
- Ivana                                                       500.000
- Linda                                                       300.000
- Sinar Priangan                                          500.000
- Ci Iyang Priangan                                     500.000
- Hartanto                                                  500.000
KOLEKTE NATAL                               2.103.500