Sabtu, 11 Januari 2014

Laporan Kas Gereja Tahun 2013

                          LAPORAN KAS UMUM TAHUN 2013 
                  (dalam rupiah)
Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
Saldo Awal 2013         8.066.448           8.066.448
Selasa         1/1 Kolekte            242.000           8.308.448
Minggu        6/1                          -           8.308.448 Pdt. Steven
Minggu       13/1 Kolekte            737.000           9.045.448
Sabtu         19/1      Listrik Januari      1.070.940           7.974.508
Minggu       20/1 Kolekte         1.053.000           9.027.508
Minggu       27/1 Kolekte            586.000           9.613.508
Minggu         3/2 Kolekte         1.022.000        10.635.508
Minggu       10/2 Kolekte            773.000        11.408.508
Minggu       17/2        11.408.508 Pdt. Bekasi
Rabu           20/2      Listrik Pebruari         702.560        10.705.948
Minggu        24/2        10.705.948 Pdt. Sukabumi
Minggu          3/3 Kolekte            726.000        11.431.948
Minggu        10/3        11.431.948 Ada Pendeta
Minggu        17/3            923.000        12.354.948
Rabu            20/3      Listrik Maret         718.104        11.636.844
Minggu         24/3        11.636.844 Ada Pendeta
Jumat           28/3 Kolekte Paskah            344.000        11.980.844
Minggu        31/3 Kolekte         1.806.000        13.786.844
Minggu          7/4            904.000        14.690.844
Minggu        14/4        14.690.844 Sumbang Youth
camp
Jumat          19/4       Listrik April         715.000        13.975.844
Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
Minggu        21/4         1.091.000        15.066.844
Minggu        28/4        15.066.844 Ada Pendeta
Minggu          5/5 Kolekte            667.000        15.733.844
Kamis           9/5 Kolekte            543.000        16.276.844
Minggu        12/5        16.276.844 Youth camp
Minggu       19/5 Kolekte         1.028.000        17.304.844
Senin          20/5      Listrik Mei         740.200        16.564.644
Minggu       26/5 Kolekte            918.000        17.482.644
Minggu          2/6 Kolekte         1.053.000        18.535.644
Minggu          9/6 Kolekte            850.000        19.385.644
Minggu        16/6        19.385.644 Ada Pendeta
Selasa         18/6       Listrik Juni         879.164        18.506.480
Minggu         23/6        18.506.480 Ada Pendeta
Minggu         30/6        18.506.480 Youth camp
Minggu           7/7 Kolekte            824.000        19.330.480
Minggu         14/7 Kolekte         1.038.000        20.368.480
Jumat           18/7       Listrik Juli         806.652        19.561.828
Minggu        21/7        19.561.828 Kakak Om Sis
Minggu        28/7 Kolekte            942.000        20.503.828
Minggu          4/8 Kolekte            310.500        20.814.328
Minggu        11/8 Kolekte            860.000        21.674.328
Minggu         18/8        21.674.328 Ada Pendeta
Senin           19/8      Listrik Agustus         537.328        21.137.000
Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
Minggu         25/8        21.137.000 Ada Pendeta
Minggu           1/9            433.000        21.570.000
Minggu           8/9        21.570.000 Pdt. Stevanus 
(Sukabumi)
Minggu         15/9        21.570.000 Pdt. Dari Depok
Rabu             18/9      Listrik September         798.802        20.771.198
Minggu         22/9         1.043.000        21.814.198
Minggu         29/9        21.814.198 Pdt. Dari Sumut
Minggu         6/10 Kolekte         1.068.500        22.882.698
Minggu       13/10 Kolekte            971.000        23.853.698
Jumat         18/10      Listrik Oktober         922.068        22.931.630
Minggu       20/10        22.931.630 Pdt. Gian
Minggu       27/10        22.931.630 Pdt. Calvin
Minggu         3/11        22.931.630 Sumb. Natal SM
Minggu       10/11         1.064.000        23.995.630
Minggu       17/11        23.995.630 Ada Pendeta
Rabu           20/11      Listrik Nopember      1.154.038        22.841.592
Minggu       24/11         1.105.000        23.946.592
Sabtu         30/11      Tambah daya listrik       5.500.000        18.446.592
     10,600 VA
Minggu         1/12 Kolekte         1.116.000        19.562.592
Minggu         8/12 Kolekte            488.000        20.050.592
uang kalender            425.000        20.475.592
Minggu       15/12 Kolekte         1.243.000        21.718.592
Jumat         20/12      Listrik Desember       1.177.000        20.541.592
Hari/Tanggal Deskripsi Debet Kredit Saldo Keterangan
Minggu       22/12 Kolekte            951.000        21.492.592
Rabu          25/12 Kolekte            439.000        21.931.592
Minggu       29/12 Kolekte         1.064.000        22.995.592
     Defisit dana Natal         866.000        22.129.592
Selasa       31/12        22.129.592 Keamanan
     Soto Ayam         880.000        21.249.592
     Keamanan TNI/Polri           50.000        21.199.592
TOTAL   17.517.856       38.717.448   21.199.592
Resume:
Total Penerimaan        38.717.448
Total Pengeluaran        17.517.856
SALDO AKHIR 2013        21.199.592
 Cikampek,  Januari 2014 
              Bendahara