LAPORAN KAS UMUM TAHUN 2014
		(dalam rupiah)
Hari/Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
	Saldo Awal 2014		21,199,592	21,199,592
JANUARI
Rabu            1/1	Kolekte	47,000		21,152,592
Minggu        5/1	Kolekte		1,028,000	22,180,592
Minggu       12/1				22,180,592	Pdt. Kalimantan
Minggu       19/1			760,000	22,940,592
Minggu       26/1				22,940,592	Beli mainan TK
Senin           27/1	Listrik Januari	1,102,300		21,838,292
PEBRUARI
Minggu         2/2	Kolekte		1,083,000	22,921,292
Minggu       9/2				22,921,292	Pdt dr Bekasi
Minggu       16/2			765,000	23,686,292
Minggu          23/2				23,686,292	Pdt. Sukabumi
Senin           25/2	Listrik Pebruari	832,900		22,853,392
MARET
Minggu          2/3				22,853,392	Pdt. Kalimantan
Minggu        9/3	Kolekte		1,085,000	23,938,392
Minggu        16/3				23,938,392	Pdt. Bekasi
Rabu            20/3	Listrik Maret	745,600		23,192,792
Minggu         23/3	Kolekte		979,000	24,171,792
Minggu        30/3	Kolekte		870,000	25,041,792
Hari/Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
APRIL
Minggu        6/4	Kolekte		860,000	25,901,792
Minggu        13/4	Kolekte		1,089,000	26,990,792
Jumat          18/4	Kolekte Paskah		308,000	27,298,792
Minggu        20/4	Kolekte		1,015,000	28,313,792
Minggu        27/4	Kolekte		936,000	29,249,792
Senin          28/4	Listrik April	1,033,900		28,215,892
MEI
Minggu          4/5				28,215,892	Pendeta
Kamis           11/5				28,215,892	Pdt. Rumbayan
Minggu        18/5				28,215,892	Pdt. F Loloang
Minggu       25/5	Kolekte		1,030,000	29,245,892
Senin          26/5	Listrik Mei	1,086,900		28,158,992
Kamis         29/5	Kolekte Kenaikan Tuhan		382,000	28,540,992
JUNI
Minggu          1/6	Kolekte		1,152,000	29,692,992
Minggu          8/6	Kolekte		992,000	30,684,992
Minggu        15/6			831,000	31,515,992
Selasa         17/6	Listrik Juni	1,294,800		30,221,192
Minggu         22/6			898,000	31,119,192
Minggu         29/6			509,000	31,628,192
Senin           30/6	Beresin Talang	1,000,000		30,628,192
JULI
Minggu           6/7	Kolekte		1,132,000	31,760,192
Minggu         13/7				31,760,192	Ada Pdt.
Jumat           18/7	Listrik Juli	1,131,900		30,628,292
Minggu        20/7	Kolekte		1,086,000	31,714,292
Minggu        27/7	Kolekte		285,000	31,999,292
AGUSTUS
Minggu         3/8	Kolekte		1,190,000	33,189,292
Minggu         10/8				33,189,292	Pdt. Jambi
Minggu         17/8				33,189,292	Pdt.  Cianjur
Senin           18/8	Listrik Agustus	1,219,900		31,969,392
Minggu         24/8	Kolekte		1,381,000	33,350,392
Minggu         31/8				33,350,392	Pdt.  Cianjur
SEPTEMBER
Minggu         7/9	Kolekte		679,000	34,029,392
Minggu        14/9	Kolekte		997,000	35,026,392
Minggu       21/9	Kolekte		1,200,000	36,226,392
Senin         22/9	Listrik September	1,117,300		35,109,092
Minggu       28/9				35,109,092	Ada Pendeta
OKTOBER
Minggu       5/10	Kolekte		1,500,000	36,609,092
	Parsel Lebaran	1,600,000		35,009,092
	Pembangunan depan	4,856,000		30,153,092
Minggu       12/10	Kolekte		1,273,000	31,426,092
Minggu       19/10				31,426,092	Pdt. Dari Kaltim
Senin         20/10	Listrik Oktober	1,357,800		30,068,292
Minggu       26/10	Kolekte		1,250,000	31,318,292
Hari/Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
NOPEMBER
Minggu       2/11				31,318,292	sumb Natal SM
Minggu       9/11	Kolekte		1,050,000	32,368,292
Minggu       16/11				32,368,292	sumb Natal Youth
Minggu       23/11	Kolekte		1,048,000	33,416,292
Minggu       30/11				33,416,292	Pdt. Bekasi
DESEMBER
Minggu       7/12	Kolekte		993,000	34,409,292
Minggu       14/12	Kolekte		1,071,000	35,480,292
Sabtu         20/12
Minggu       21/12				35,480,292
Minggu       28/12
Rabu         31/12	Empal Gentong	1,300,000		34,180,292
	Polisi	350,000		33,830,292
	Polisi	275,000		33,555,292
TOTAL		20,351,300	53,906,592	33,555,292
Resume:
Total Penerimaan				53,906,592
Total Pengeluaran				20,351,300
SALDO AKHIR 2014				33,555,292
				Cikampek,  Januari 2015
				Bendahara